В начале своей торговой карьеры есть много начинающих трейдеров, которые будут испытывать затруднения, думая о том, как работает торговля на Форекс или вообще работает ли торговля на Форекс. Эти вопросы указывают на саму суть проблемы – хотя они принимают неправильный подход с точки зрения ее решения.

Как работает Форекс?

Ложные мотивы, нереалистичные цели, жадность, неуместная спешка, отсутствие усилий и недостаточные знания – вот основные причины, по которым многие из тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге, остаются разочарованными и с пустыми руками. Прежде чем что-то делать, откиньтесь на спинку кресла и подумайте о том, сколько стоит рынок Forex и как он работает.

Задайте себе следующие вопросы:

Что я знаю об основных принципах ценообразования для каждого актива в мире?
Какова основная структура торговой индустрии?
Какова природа международных экономических взаимодействий?
Каковы основные принципы фундаментальных и технических школ анализа рынка?
Каковы психологические сложности того, чтобы быть трейдером?
Что на самом деле происходит, когда трейдер нажимает кнопку?
Начнем с самого начала:

Спрос и предложение
В экономике спрос и предложение – это модель, которая объясняет ценообразование на свободном конкурентном рынке. Цена товара устанавливается в момент, когда количество, требуемое потребителем, уравновешивается количеством, поставляемым производителем.

Допустим, вы однажды ходите по магазинам за продуктами. Вам нужны яблоки, и бывает только один продавец с нужным количеством яблок. Вы договариваетесь, договариваетесь о цене и совершаете обмен – определенную сумму денег на определенное количество яблок. И вы, и продавец заключили сделку, получив именно то, что вы хотели.

На следующий день вы снова с целью купить такое же количество яблок, только теперь есть два продавца, у каждого из которых есть необходимое вам количество яблок. Это означает, что предложение яблок выше, чем спрос на них. Конкуренция между поставщиками приведет к снижению цены на яблоки, поскольку оба они понимают, что вы, вероятно, пойдете на более дешевые яблоки, предполагая, что все остальные вещи равны. Будет установлена ​​новая цена, и вы заключите сделку с любым продавцом, который сочтете нужным.

В качестве альтернативы, если в тот день вы пришли с другом, который также интересуется яблоками, но там был только один продавец, спрос на яблоки увеличился бы, но предложение было бы ниже. Продавец узнает об этом и повысит цену своих яблок, зная, что и вы, и ваш друг обязательно купите все их яблоки. Это азбука экономики, и крайне важно, чтобы вы, как начинающий трейдер, понимали простую логику данного примера, поскольку она поможет вам понять, как работает рынок Форекс.

С этого момента вещи могут начать усложняться. Применение сценария рынка яблок к валютному рынку: каждый раз, когда покупается определенная валюта, на рынке создается избыточный спрос, который сбивает цену с баланса и подталкивает ее к росту. Точно так же каждый раз, когда продается конкретная валюта, создается избыточное предложение – опять же, выбрасывая цену из равновесия и опуская ее вниз.

Сумма воздействия прямо пропорциональна объему торговли на сделку. Крупные игроки, такие как национальные банки, например, могут вызвать много дисбаланса, вмешиваясь в предложение своей внутренней валюты. Мелкие игроки, такие как розничные трейдеры, могут лишь незначительно влиять на рынок, но им все же удается это сделать с помощью своих простых чисел.

Постоянно меняющийся спрос и предложение валют – вот что делает форекс графики. Философия балансировки цен является ключом к пониманию того, как работает онлайн торговля на рынке Форекс, поскольку все экономические события в мире имеют отношение к рынку только с точки зрения того, насколько они влияют на спрос и предложение актива. Также стоит упомянуть, насколько они влияют на прогнозируемый спрос и предложение актива.

Используя в качестве примера наш «рынок яблок», если один из поставщиков яблок обанкротится в этом сезоне, вы и ваш друг можете ожидать, что цена на яблоки вырастет еще до того, как вы появитесь на рынке.

Нарисуйте ментальную карту отрасли, прежде чем потерять
При рассмотрении того, как работает рынок Forex, его лучше всего представить как постоянно меняющийся океан.

В этом океане много рыбы, от большой до маленькой, в зависимости от их покупательной способности. Существуют многомиллиардные левиафаны, такие как национальные банки, транснациональные компании и хедж-фонды. Их денежно-кредитная политика и торговые решения делают самые большие волны, сбивая цены с баланса. Есть компании среднего размера, такие как частные инвесторы, компании, нуждающиеся в хеджировании, и частные банки. Тогда есть маленькие игроки – финансовые брокеры, меньшие банки и меньшие инвесторы.

Большинство вышеупомянутых участников рынка имеют прямой доступ к межбанковскому рынку Forex, который является местом, где происходят все валютные биржи. Им разрешено просто потому, что 

они превышают определенный порог средств. Это означает, что они могут торговать друг с другом, не проходя через посредников.

Самые маленькие игроки пытаются выжить достаточно долго, чтобы стать розничным трейдером Форекс, который, конечно, включает вас. Покупательная способность случайного трейдера обычно настолько мала по сравнению с трейдерами более высокого уровня, поэтому им нужен брокер Форекс или банк для предоставления торгового счета с финансовым левериджом и доступа к рынку через торговые серверы. Понимание того, как работает рынок Форекс, а также позиция в масштабе вещей, вдохновит вас на осторожность, необходимую при торговле.

Бесплатные торговые вебинары

Какое отношение это имеет к полномочиям?
Форекс – это рынок валют, как вы должны знать, и валюты, в отличие от большинства других торгуемых активов, являются экономическими инструментами, равно как и экономическими индикаторами. Грубо говоря, если бы страны были компаниями, их акции были бы валютами. Политики в центральных банках являются крупнейшими трейдерами денежной массы, что делает их решения в области денежно-кредитной политики основным фактором, влияющим на цену, на форекс и его работу.

Самый очевидный и простой пример – это процентные ставки, установленные национальным банком каждой страны мира. Поскольку доллар США, евро, британский фунт и японская иена являются наиболее торгуемыми валютами в мире, Федеральный резервный банк, Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии являются соответственно крупнейшими игроками и влияние. Понимание того, как это может повлиять на экономику, поможет вам понять, как работает рынок Форекс.

Когда процентные ставки повышаются, участникам рынка становится дороже брать эту валюту в банке. На мгновение это вызывает дефицит предложения валюты и подталкивает цену валюты вверх. Что хорошо, правда? Кто не хотел бы сильной национальной валюты?

Ну не совсем. В краткосрочной перспективе это означает, что для развития бизнеса требуется меньше денег, меньше расходуемых доходов домашних хозяйств и, в конечном итоге, более медленные темпы экономического роста. Однако это замедляет инфляцию и замедляет неизбежное наращивание долга, что в долгосрочной перспективе является очень хорошей вещью.

В качестве альтернативы, когда процентные ставки снижаются, все участники рынка занимают больше денег. На мгновение создается избыточная денежная масса, и цена валюты падает. В краткосрочной перспективе это может привести к расширению бизнеса, увеличению расходов домашних хозяйств и росту экономики.

Опять же, это звучит очень хорошо, правда?

Ну, опять же, не совсем. Если больше денег занято, это означает, что больше денег должно. В долгосрочной перспективе накопленный банковский кредит может создать шторм в форме финансового кризиса. Это известно как «макроэкономический цикл». Это общее для всех экономик капиталистического типа. Национальные банки постоянно пытаются сбалансировать масштабы, периодически повышая и понижая процентные ставки.

Это называется «микроэкономическим циклом». Эти экономические циклы очень похожи на циклы изменения климата – с точки зрения того, что они медленные, неостанавливаемые и очень опасные для участников рынка, которые не видят их прихода.

Анализ – это ключ
Анализ – это не только ключ к успеху в трейдинге, анализ, в некоторой степени, это единственное, что делает торговлю на Форекс действительно эффективной. Две основные школы анализа рынка – это фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ – это развитая форма финансового аудита, только в масштабе страны или, иногда, мира. Это самая старая форма прогнозирования цен, которая рассматривает различные элементы экономики – ее текущую стадию цикла, соответствующие события, прогноз на будущее и взвешенное возможное влияние на рынок.

Фундаментальный анализ касается ВВП страны (валового внутреннего продукта) и уровня безработицы, процентных ставок и объемов экспорта, войн, выборов, стихийных бедствий и экономического прогресса. Воздействие взвешено с точки зрения влияния на спрос и предложение. Фундаментальный анализ требует понимания международной экономики и имеет дело с факторами, еще не учтенными рынком. Эта школа анализа работает для инвестирования и долгосрочной торговли.

Недостатком этого типа анализа является элемент неопределенности, который создают так много входов. Преимущество фундаментального анализа состоит в том, что при правильном выполнении он предсказывает фундаментальные движения цены, которые могут помочь генерировать прибыль в течение длительного периода времени.

Технический анализ является более молодой формой анализа рынка, которая имеет дело только с двумя переменными – временем и ценой. Оба являются строго измеримыми, учитываются рынком, и оба являются неопровержимыми фактами. Вот почему для многих торговля на Форекс лучше работает при изучении графиков, чем при экономических запросах.

Рисуете ли вы линии поддержки и сопротивления, определяете ключевые уровни, применяете технические индикаторы или сравниваете формирование свечей 

 вы выясняете, как работает онлайн-торговля Forex, не рассматривая причины спроса и предложения. Технический анализ может использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных торговых целей. Это единственная вещь, доступная для таких быстрых трейдеров, как скальперы, которые получают прибыль от печально известной ежедневной волатильности на Форекс, а не следуют за трендом.

Сила технического подхода заключается в анализе поддающейся количественной оценке информации, в точности так, как она учитывается рынком. Недостаток в том, что это уже сказалось на рынке. Чтобы доверять результатам технического анализа, следует согласиться с тем, что формирование цен в прошлом может влиять на формирование цен в будущем, что многим фундаменталистам может показаться смешным.

Проще говоря, фундаментальный анализ – это экономический детектив с элементами будущего прогнозирования, а технический анализ – это визуальная археология времени и цены в сочетании со статистикой.

Фортуна благоволит подготовленным
Недостаток подготовки является самой причиной того, почему так много начинающих трейдеров терпят неудачу, прежде чем им удается понять, как работает торговля на Форекс. Многочисленные книги были написаны о психологии трейдера и о том, как избежать ловушек, в которые проникает ум трейдера. Опять же, проблема в подходе, и легко запутаться, когда все новое.

Некоторые брокеры Форекс, в силу характера своего бизнеса, часто считают Форекс псевдонаучной игорной привлекательностью, которая в основном похожа на подбрасывание монеты, только с несколько лучшей методологией. В результате такого маркетинга новички приходят с небольшим или нулевым обучением, ожидая заработать целых $ 10 за несколько решительных щелчков мыши. Они прыгают на рынок, полный надежд, и рынок выплевывает их, разочарованные и с пустыми руками.

Возвращаясь к нашей точке зрения на готовность, нет ничего, что подготовило бы вас лучше, чем демонстрационный торговый счет – безрисковый способ торговли в режиме реального времени, чтобы лучше понять рынок. Настоятельно рекомендуется сначала погрузиться в демо-трейдинг, прежде чем переходить к живым рынкам. Результаты будут говорить сами за себя.

Безрисковый демо-счет

Как работает Forex Trading с практической точки зрения?
Стоимость валюты измеряется тем, сколько другой валюты она может купить. Это называется ценовым предложением. В ценовом предложении всегда есть две цены – предложение и предложение. Цена Ask используется при покупке валюты, а цена bid – при продаже. Обратите внимание, что цена спроса любого финансового инструмента всегда выше, чем цена покупки. Таким образом, банк всегда будет покупать вашу валюту немного дешевле и продавать ее вам по более высокому курсу. Разница между заявкой и заявкой называется спредом.

Если вы хотите узнать больше о котировках Forex, почему бы не прочитать нашу статью?

Понимание и чтение котировок Форекс

Обе цены покупки и продажи передаются между участниками рынка практически мгновенно, за исключением случаев, когда рынок закрыт. Трейдер получает котировки через Интернет от брокерской фирмы, которая предоставила им торговый счет. В свою очередь, брокерская фирма получает котировки цен от своих поставщиков ликвидности – то есть банков.

Вообще говоря, чем больше ликвидности, тем меньше спрэд, что лучше для всех. Обычно торговля продолжается, идет гладко, а ликвидность в изобилии. Однако бывают случаи, как во время основных выпусков новостей, когда ценовые разрывы возникают из-за значительных ценовых сдвигов в течение кратчайших периодов времени.

В остальном это простая механика форекс. Торговля происходит на выбранной платформе Forex, одним щелчком мыши. Когда, например, ордер на покупку размещен на валютной паре EUR / USD, часть средств со счета трейдера используется для покупки базовой валюты пары – в данном случае евро – и продает котируемую валюту пары – США. доллар.

Это известно как «размещение заказа на покупку». Ордер размещается либо у брокера (Market Maker), либо напрямую связывается с межбанковским рынком Forex (исполнение ECN), где находятся крупные игроки. Важно понимать, что трейдер может разместить ордер на продажу валюты, которой он не «владеет».

Затем, в зависимости от торговой стратегии, трейдер ждет, пока приобретенная валюта не вырастет в цене относительно проданной. Когда накопленная прибыль удовлетворяет трейдера, он закрывает ордер, и брокер выполняет противоположный набор операций – то есть продажу евро и покупку долларов. Обратный процесс происходит, когда трейдер размещает ордер на продажу.

Поначалу концепция покупки и продажи на Форексе может сбивать с толку, поскольку в каждой сделке одна валюта обменивается на другую, что означает, что в каждой сделке всегда есть и «покупка», и «продажа». Для начинающего трейдера может быть проще представить валютную пару как абстрактный финансовый инструмент, которому рыночная цена назначается.

К настоящему времени вы должны понять основные движущие силы рынка, его 

структура управления с точки зрения ключевых игроков, две основные школы анализа рынка и то, как торговля на рынке Форекс работает с практической точки зрения.

Торговля Форекс

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий рекомендации по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой анализ торговли не является надежным индикатором для текущей или будущей производительности, так как обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.